中的基金份額只能在證券交易所集中交易；託管在中國結算的註冊登記系統（TA）的基金份額只能進行認購、申購、贖回；因此基金持有人交易方式的改變必須預先進行基金份額的市場間轉託管。LOF基金權益分派由證券登記系統和TA系統各自分別進行；證券登記系統只存在現金紅利權益分派方式；TA系統存在現金紅利和紅利再投資兩種權益分派方式。
LOF基金如何開戶和認購
1。 LOF基金開戶
LOF基金開戶主要有兩種途徑：
① 投資者透過深交所交易系統認購、買入或賣出上市開放式基金須使用深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券賬戶”）。投資者可透過中國結算公司深圳分公司的開戶代理機構（如證券公司）申請開立深圳證券賬戶。
② 投資者透過基金管理人或其代銷機構認購、申購或贖回上市開放式基金須使用深圳開放式基金賬戶。投資者可持深圳證券賬戶到基金管理人或其代銷機構處申請註冊深圳開放式基金賬戶。如果投資者沒有深圳證券賬戶，可以向基金管理人或其代銷機構申請配發深圳證券投資基金賬戶，並自動註冊為深圳開放式基金賬戶。對於配發的深圳證券投資基金賬戶，投資者可持基金管理人或其代銷機構提供的賬戶列印憑條，到中國結算深圳分公司的開戶代理機構列印深圳證券投資基金賬戶卡。
2。 LOF基金如何認購
上市開放式基金募集期內，投資者有兩種認購方式：
① 投資者可在深交所交易日，使用深圳證券賬戶透過具有基金代銷業務資格的證券公司下屬證券營業部上網認購基金份額。不可撤單，可多次申報，每次申報的認購份額必須為1000份或1000份的整數倍，且不超過99999000份基金單位。
② 投資者還可用其在中國結算公司開立的深圳開放式基金賬戶透過基金管理人或銀行等代銷機構（具體代銷機構名單參見各基金管理人公告的《基金招募說明書》）的營業網點認購基金份額；不可撤單，可多次認購。
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4幾種特殊的開放式基金投資方式（10）
3。 LOF基金如何交易
上市開放式基金募集期結束後，投資者有兩種交易方式：
① 基金開放後，投資者可透過基金管理人及其代銷機構營業網點以當日收市的基金份額淨值申購、贖回基金份額；
② 基金在深交所上市後，投資者可透過深交所各會員單位證券營業部以交易系統撮合成交價買賣基金份額，會員參與上市開放式基金交易不受開放式基金代銷資格限制。
4。 如何確定LOF基金的上市首日及上市首日的開盤參考價
上市開放式基金的上市首日為基金的第一個開放日。基金上市首日的開盤參考價為上市首日之前一交易日的基金份額淨值（四捨五入至價格最小變動單位）。
5。 LOF基金的費用
投資者透過深交所交易系統買賣上市開放式基金需繳納交易佣金。交易佣金的收取標準與封閉式基金相同。
投資者透過基金管理人或代銷機構申購、贖回上市開放式基金需繳納申購費、贖回費。申購和贖回費率由基金管理人在《基金招募說明書》中約定。
6。 如何查詢LOF基金淨值
投資者可透過下列渠道查詢基金淨值：
① 深交所於交易日透過行情釋出系統揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份額淨值及百份基金份額淨值，投資者可透過各行情分析軟體的設定在相應位置查詢。
② 基金管理人及其代銷機構在其營業場所內揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份額淨值，投資者可在該營業場所直接查詢。
此外，投資者還可透過證監會指定報刊及基金管理人的網站查詢前一交易日的基金份額淨值。
7。 LOF基金權益分派
上市開放式基金權益分派由中國結算公司依照權益登記日的投資者名冊資料進行。投資者透過不同渠道購買的基金份額權益登記日為同一日（R日）；現金紅利派發日同為R＋3日。
投資者透過深交所交易系統買入的基金份額只能選擇現金分紅，透過基金管理人或其代銷機構買入的基金份額可以選擇現金分紅或紅利再投資方式。
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